Интересный случай - бухгалтер пожаловалась, что не все расходы по зарплате принимаются в книгу учета доходов и расходов.
Начал разбираться - посмотрел регистр остатков по расходам КУДиР. Оказывается, это партионный учет, т.е. чтобы списался расход по зарплате при выплате зарплаты через кассу или банк, должна сначала образоваться партия по документу "Отражение зарплаты в регламентированном учете".
Версия бухгалтера, что она неправильно (без платежного поручения) оформляет списание с расчетного счета не подтвердилась, т.к. в одном из месяцев тоже не было платежного поручения, но расходы списались правильно.
Бухгалтер пыталась редактировать КУДиР вручную, но кнопка редактирования у вида операции по выплате зарплаты недоступна (и это правильно).
В итоге оказалось, что отражение зарплаты ставится на конец месяца, а выплаты - на 15 (аванс) и конец месяца. Соответственно, при списании аванса нет партии остатка, поэтому он и не списывается и не попадает в КУДиР.
Просто порекомендовал перенести отражение на 14-е число, а на будующее - в ЗУПе делать два начисления - на аванс и на выплату ЗП. Все сошлось и получилось.
Приятно, чёрт побери. Тем более что до обращения бухгалтера я даже не знал, что такое КУДиР. Главное при работе с 1С - острый аналитический ум, тогда любая проблема поддается анализу - нужно просто сравнить правильные периоды с неправильными. Мне даже не пришлось пользоваться отладчиком.
Journal information